用友自定义转账计提短期借款利息（用友账务处理提供了哪6种期末自动转账定义功能）



1、用友自定义转账计提短期借款利息

用友自定义转账计提短期借款利息

在用友财务软件中，可以通过自定义转账功能实现短期借款利息的自动计提。该功能可以根据指定的借款金额、利息率和计提期间，定期将利息转账至对应的费用科目，从而简化利息计提的流程。

设置步骤

1. 创建科目

创建用于存放短期借款利息的费用科目，如“短期借款利息”。

2. 创建自定义转账模板

在“自定义-转账模板”界面，新建一个转账模板，设置如下内容：

转账类型： 其他-自定义转账

源科目： 短期借款

目标科目： 短期借款利息

计算方式： 按金额计算

计算公式： 本期发生额年利率/12计提期间

3. 设置转账计划

在“自定义-转账计划”界面，创建转账计划，关联已创建的转账模板。

指定转账周期： 根据利息计算周期，如每月、每季度等。

指定转账日期： 每期转账的具体日期。

4. 运行转账计划

在转账计划到期时，系统将自动执行转账，将指定借款金额的利息转至费用科目。

注意事项

借款金额和利息率应在转账计划中维护，并保持准确。

转账计划应定期检查，确保其有效性。

计提的利息金额应根据实际情况进行核对，以确保其准确性。

通过使用用友自定义转账功能，企业可以高效地自动化短期借款利息的计提，节省时间和人力成本，并提高利息计提的准确性和及时性。

2、用友账务处理提供了哪6种期末自动转账定义功能

用友账务处理提供的 6 种期末自动转账定义功能：

1. 成本结算: 将成本类账户的余额结转到本年利润账户。

2. 损益转结: 将损益类账户的余额结转到本年利润账户。

3. 盈余分配: 将本年利润账户的余额按规定分配到其他账户。

4. 利润结转: 将本年利润账户的余额结转到未分配利润账户。

5. 关账结转: 将当期余额转结到下期。

6. 结账转账: 将当期发生额转账到下期。

3、用友自定义转账计提短期借款利息用什么公式导向

用友自定义转账计提短期借款利息公式导向

在用友财务软件中，自定义转账单据可用于计提短期借款利息。计提利息的公式导向如下：

利息金额 = 本金余额 利率 记账期间天数 / 360

其中：

本金余额：借款的未偿余额

利率：借款合同约定的年利率

记账期间天数：从上次计息日到本次计息日的实际天数（含利息计算日）

360：固定基准天数，表示一年有360天

导向步骤：

1. 创建自定义转账单据。

2. 设置转账类型为“内部往来”，借方科目为“利息费用”，贷方科目为“短期借款”。

3. 在“备注”栏中输入计提利息的说明，例如“计提短期借款利息”。

4. 在“金额”栏中输入计算出的利息金额。

5. 选择记账日期和记账期间。

6. 单击“保存”或“过账”按钮，完成利息计提。

注意事项：

本金余额应根据财务报表或借款合同确定。

利率应根据借款合同或相关规定确定。

记账期间天数应准确计算，以确保利息计提的准确性。

定期进行利息计提，避免因利息积压而导致财务差错。

4、用友自定义结转计提短期借款利息

用友自定义结转计提短期借款利息

背景：

企业在日常经营中，为了满足流动资金的需要，经常会向银行或其他金融机构借入短期借款。根据相关会计准则，需要对短期借款利息进行计提和结转。

传统结转方式：

用友软件默认的短期借款利息结转方式是按照会计期间平摊计提，即在借款发生的会计期间内，根据借款金额和利率，平摊计提利息费用。

自定义结转方式：

对于一些特殊情况下，企业需要根据实际业务需求，自定义短期借款利息的结转方式。比如：

根据借款合同约定的利息支付方式结转

根据实际发生的利息支出结转

自定义步骤：

1. 设置利息结转方式：在用友软件中，找到"财务会计"模块，选择"凭证管理"，点击"凭证模板设置"。在"凭证模板"窗口中，选择"会计分录模板"选项卡，找到"短借利息"模板，修改"记账方式"字段，选择自定义的结转方式。

2. 配置利息结转规则：根据业务需求，配置利息结转规则。比如，按照借款合同约定的利息支付方式结转，可以在凭证模板中填写利息支付日期和金额；按照实际发生的利息支出结转，可以在凭证模板中填写实际发生的利息支出金额。

3. 生成凭证：在"凭证管理"模块中生成凭证，选择自定义的利息结转模板，输入相关信息，生成凭证即可。

注意事项：

自定義利息結轉方式前，應仔細考慮企業的實際業務需求，確保符合會計準則和企業自身規範。

自定義利息結轉方式後，需確認結轉金額與實際應計利息金額是否一致。

定期檢查和調整自定義利息結轉方式，以確保其準確性和合理性。